博时安和18个月定开债:清算报告_基金频道

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳

资产基金清算音色

基金处置者:博世基金明智地运用股份有限公司

基金托管人:中国1971民生堆股份股份有限公司

发行日期:9月1日二17

音色颁布日期:10月26日二17

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

内容

1、 要紧情绪 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧情绪 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

2、基金概略 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

基金基本状态 ………………………………………………………………………………………………………………… 2

基金消去离子 ………………………………………………………………………………………………………………… 3

3、资产运作表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4、审计音色 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

决算表的明智地运用赋税收入 ……………………………………………………………………………………………….. 4

审定记账人师赋税收入 ………………………………………………………………………………………………………….. 4

审计启发 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5

分派和运用的当权派如和限度局限 …………………………………………………………………………………. 5

5、财务音色 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

清算营业科目 ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

申报脚注 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

编制决算表的如 ……………………………………………………………………………………………….. 8

要紧记账人保险单和记账人推断 ……………………………………………………………………………………………….. 9

利钱 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

本清算财务音色因 2017 年 9 月 1 日曾经博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金管

音色获许诺人士及基金托管人。。 …………………………………………………………………………………………….. 10

6、清算状态 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

资产责任清算 ……………………………………………………………………………………………………….. 10

清算末期的剩余的资产和使相称 ……………………………………….. 11

7、备查证明内容 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

备查证明内容 ………………………………………………………………………………………………………………. 11

沉淀职位 ……………………………………………………………………………………………………………………… 11

商量方式 ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

1

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

1、 要紧情绪

要紧情绪

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金(以下缩写“本基金”)经中国1971证监

协商汇合点将购置物许可〔2015〕2498 号塌下对齐,于 2016 年 1 月 26 这整天正式成立。。

阵地《中华人民共和国补充免费入场券装饰基金法》、下发行补充免费入场券装饰基金明智地运用办法

和《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)

对立面参与规则,基金和约见效后,假设收盘末期的,日本基金持某个股本权利开展成为为

量表现愤恨的 200 人,钱币利率期货在水下基金的资产净值。 2 亿元,或在吐艳基金时间,将有第一巨万的单一OpenI。

赔偿和基金处置者免除报答赔偿特别基金管理机构。,假设基金处置者不克不及 20 节日内惩罚

述未报答节的赔偿特别基金管理机构或基金明智地运用人以为在清偿褶皱中鉴于在锋利的伤害对立面基金

配偶使发生关系,基金明智地运用人在不公务的状态下,可以保险装置基金和约。

基金保留人汇合点。基金最吐艳期完毕 2017 年 8 月 9 日,2017

年 8 月 10 每周日终博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金的资产净值为 3,

万元,收盘后另外的天,该基金的净资产值得的较低。 2 亿元,泉水上述的基金和约的保险装置,基金

非本意的动作保险装置和约,博世基金明智地运用股份有限公司(以下缩写基金处置者) 2017 年 8 月 11

每天地,依法办事、基金和约等,执行遗产管理人的职责基金资产清算顺序。。

2017 年 9 月 1 当天是基金清算的至死整天。,由博世基金明智地运用股份有限公司基金处置者、

基金信托的中国1971民生堆股份股份有限公司、普华永道记账人师事务所(特别普通友谊人)

上海同里法度公司法律顾问结合基金个人财产清算TE,蒲华永

DAO记账人师事务所(特别普通友谊人)复核清算音色。,上海同里法度公司

音色中宣布的法度启发。

2、基金概略

基金基本状态

基金选派 博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金

基金缩写 博时安和 18 第一月是主力队员的。

基金主加密 002266

事务主加密 002266

基金运作测定 时限吐艳式

基金和约见效日期 2016 年 1 月 26 日

2

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

基金明智地运用人 博时基金明智地运用股份有限公司

基金托管人 中国1971民生堆股份股份有限公司

音色期完毕时基金总和 38,021, 份

基金和约原稿关闭工夫 不时限

扩大某人的兴趣描略图基金的基金缩写 博时安和 18 第一月是主力队员的。 A 博时安和 18 第一月是主力队员的。 C

扩大某人的兴趣归类基金市加密 002266 002267

音色完毕时扩大某人的兴趣归类基金的总很 17,362, 份 20,658, 份

基金消去离子

在心细装饰的假设的事情下,该基金娓克复业绩水准标。,查找牧师资产

装饰旨在

期、慢吞吞的、继续评价。

1、 因战术资产拨给的场地的被附上的装饰战略,基金举手过肩地。

自底向上集成、定性分析和定量分析相互补的的方式,资产的决定

非信誉主力队员进项补充免费入场券(部落公司债券购买证)、中央堆票据等)和记入贷方合。

主力队员进项补充免费入场券分派比率。本基金封期采取的装饰战略包罗:

装饰战略

资产拨给的场地战略、主力队员进项补充免费入场券装饰战略、杠杆装饰战略。

2、 吐艳式装饰战术:吐艳期,该基金将占有物高水平的装饰结成易变的。,手巧的

装饰者安置装饰,在契合装饰限度局限和装饰的假设的事情下,

首要装饰于高易变的装饰的装饰。

表现水准标 1 年时限存款钱币利率(纳税后)×150%

这么基金是第一公司债券购买证基金。,资格进项率和资格风险高于钱币市场基金。,在水下混合

风险进项特点

型基金、股本权利型基金,作主持人风险/进项发生。

3、资产运作表

本基金经中国1971补充免费入场券监督明智地运用协商汇合点(以下缩写中国1971)

号《活动着的情况准许博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金对齐的批》对齐,由博

使变老基金明智地运用股份有限公司 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 1 月 20 每日下发行,

基金和约于 2016 年 1 月 26 日期见效。,增长胶料是 479,762, 基金很。

自 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 8 月 10 日期经过,基金按照基金和约正常的运作。。

阵地《中华人民共和国补充免费入场券装饰基金法》、下发行补充免费入场券装饰基金明智地运用办法

和《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)

对立面参与规则,基金和约见效后,假设收盘末期的,日本基金持某个股本权利开展成为为

量表现愤恨的 200 人,钱币利率期货在水下基金的资产净值。 2 亿元,或在吐艳基金时间,将有第一巨万的单一OpenI。

赔偿和基金处置者免除报答赔偿特别基金管理机构。,假设基金处置者不克不及 20 节日内惩罚

述未报答节的赔偿特别基金管理机构或基金明智地运用人以为在清偿褶皱中鉴于在锋利的伤害对立面基金

3

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

配偶使发生关系,基金明智地运用人在不公务的状态下,可以保险装置基金和约。

基金保留人汇合点。基金最吐艳期完毕 2017 年 8 月 9 日,2017

年 8 月 10 日博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金的资产净值为 3, 万

元,收盘后另外的天,该基金的净资产值得的较低。 2 亿元,泉水上述的基金和约的保险装置,基金合

同非本意的动作保险装置,博世基金明智地运用股份有限公司(以下缩写基金处置者) 2017 年 8 月 11 日

按照法度法规、基金和约等,执行遗产管理人的职责基金资产清算顺序。。

4、审计音色

PWC运输线书写体铅字(2017) 2277 号

博时基金明智地运用股份有限公司:

we的占有格形式审计了后附的博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金(以下缩写“博时

A、F公司债券购买证基金的决算表,包罗 2017 年 8 月 10 日本财务状况表(基金至死第一节日),

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 10 基金完毕时的红利表(至死整天)、占有者权利(根底)

金净值)变化表和财务申报脚注(以下缩写“决算表”)。决算表由博世基金明智地运用。

股份有限公司的明智地运用(以下缩写贵公司) 2 编制根底的使成为。

决算表的明智地运用赋税收入

贵公司明智地运用层符合按照财务申报脚注 2 编制根底的使成为决算表,并符合设计。、

执行遗产管理人的职责和保持必要的的内政把持。,不在决算表,形成优异的有毛病的资格。

审定记账人师赋税收入

we的占有格形式的赋税收入是对决算表B礼物审计启发。。we的占有格形式遵照中国1971的诠释。

审计原始的是经过审定记账人师审计规范来施行的。。中国1971审定记账人师审计原始的资格we的占有格形式研究中国1971。

审定记账人师职业道德规范,使突出和执行遗产管理人的职责审计任务以购置物财务上的优异的错报

有理许诺。

审计关涉施行审计顺序。,实现与财务一共和说明参与的审计泄露秘密的。选择的

审计顺序打开审定记账人师的判别,包罗优异的决算表的有毛病的音色

险的评价。停止风险评价时,审定记账人师思索与决算表编制参与的内政把持,以设

赠送的节日等用的仪式的审计顺序,但旨在归咎于对内政把持的有效性停止评论。。审计任务还包罗评价明智地运用。

记账人保险单的安妥性与记账人的有理性,并评价决算表的片面表述。。

we的占有格形式信任,we的占有格形式购置物的审计泄露秘密的是使充满的。、赠送的节日等用的仪式的,为审计启发的排放补充了如。。

4

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

审计启发

we的占有格形式以为,上述的决算表在占有优异的掷还按照财务申报脚注 2 编制根底的使成为。

分派和运用的当权派如和限度局限

we的占有格形式提示决算表运用者关怀财务申报脚注 2 波湾阴谋根底释义。你们公司开展财务。

日志是为了对博时安和公司债券购买证基金停止个人财产清算之用,这么,决算表可能性不快合于对立面旨在。。

本音色只发放贵公司。,供贵公司对博时安和公司债券购买证基金停止个人财产清算时而且向中国1971补充免费入场券

监督明智地运用协商汇合点及其开除机构屈服,不得用于随便哪一个对立面敷用。。这音长不感动这么问题。

审计启发书。

普华永道运输线 审定记账人师

记账人师事务所(特别普通友谊制) ————————

薛 竞

中国1971上海市 审定记账人师

————————

2017 年 9 月 1 日 张震波

5、财务音色

财务状况表

末期的

2017 年 8 月 10 日 上年年末

资产 (基金至死运营日) 2016 年 12 月 31 日

资产:

堆存款总额 44,475,812.83 53,158,005.82

结算存货基金 476,190.48 16,142,446.91

存出许诺金 26,139.99 10,134.05

市性倾斜飞行融资 – 561,387,

内幕:公司债券购买证装饰 – 561,387,

应收记述利钱 108, 11,419,778.60

资产一共 45,086,336 642,117,38

责任和占有者权利

责任:

拉平回购倾斜飞行融资款 – 152,000,

5

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

周旋赔偿 5,894, –

补充免费入场券清算清算 – 60,

周旋处置者报答 9, 249,654.68

仓库租金的处置 3, 83,218.24

周旋失望服务性的费 3, 127,657.80

周旋市费 4, 8,654.77

周旋利钱 – 3,

对立面责任 224,403 130,

责任重新考虑 6,139,853.85 152,662,282.44

占有者权利:

托收基金 38,021, 479,762,

未分派红利 925,160.03 9,693,043.74

占有者权利重新考虑 38,946, 489,455,082.94

责任总和与占有者权利 45,086,336 642,117,38

注:1。 音色关闭日期 2017 年 8 月 10 日(基金至死运营日),基金很总和 38,021,

份。内幕 A 基金很净值很 元,基金很总和 17,362, 份;C 描略图基金很

净值 元,基金很总和 20,658, 份。

2。决算表的实践预备期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 10 日(基金至死手势)

天)。

清算营业科目

单位:人民币元。

记入项主词 2017 年 8 月 11 至 2017 年 9 月 1 当天(清算时间)

17,

一、清算进项

17,

1. 利钱支出

二、清算费 26,

1。对立面费 26,

三、清算所得总和(全身虚弱) (8,)

减:所得税费 –

四、清算踢入球门(全身虚弱) (8,)

注:1。利钱支出系以现在时的适合的钱币利率预推断提的自 2017 年 8 月 11 日至 2017 年 9

月 1 日止清算时间的堆存款总额、结算存货基金和存出许诺金利钱。

2。对立面费:堆转帐费 元、专门律师费 25,000 元、上清堆同性记述胶料

护费 1,600 元。

申报脚注为决算表的结合节。

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

申报脚注

.1 基金基本状态

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金(以下缩写“本基金”)经中国1971补充免费入场券

监督明智地运用协商汇合点(以下缩写中国1971) 号《活动着的情况准许博时安和

18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金对齐的批》对齐,博世基金明智地运用股份有限公司

《中华人民共和国补充免费入场券装饰基金法》和《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基

黄金基金和约符合下发行。。该基金是一种契约式吐艳式补充免费入场券装饰基金。,存续原稿关闭工夫不定,

第一套集中不包罗利钱的订阅。 479,731, 元,普华永道运输线记账人

普华永道重要官职(特别普通友谊)PWC运输线字受试验(2016) 084 制止验资音色。。顶点中段

证监会创纪录的,《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》于 2016 年 1

月 26 日期见效。,基金和约见效日期的基金很总和为 479,762, 基金很,其

预订基金利钱的换算 30, 基金很。该基金的基金处置者受到博世基金明智地运用的限度局限。

公司,基金托管人是中国1971民生堆股份股份有限公司。

阵地《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》和《博时安和 18

公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金吸收某人为新成员说明书》并报中证监会创纪录的,自 2015 年 12 月

28 日本筹款的第整天,基金以预订为根底预订。、免费方式和失望服务性的免费的免费方式不寻常的。,将

基金很分为不寻常的类别。。预订装饰者、紧握时的预订、预订基金很,称

为 A 描略图基金很;预订装饰者、紧握时不收受订购费。、申购费,但从这类基金看法。

收受失望服务性的费的基金很。,称为 C 描略图基金很。A 描略图基金很和 C 描略图基金很分

不要设置加密。,分清计算和颁布基金很净值。。

该基金是时限吐艳式基金。,封期是基金和约见效之日。

另外的天(包罗) 18 月期。吐艳期是自身封完毕后的第第一节日。

不到与某人击掌问候节日。、不超过二小生意节日。,收盘期的详细工夫为基金处置者。

告为准。本基金封期内不处理申购与赔偿事情,都不的推销。。

阵地《中华人民共和国补充免费入场券装饰基金法》和《博时安和 18 时限吐艳公司债券购买证证明

装饰基金基金和约的参与规则,本基金的装饰广大地域为具有良好易变的的倾斜飞行工具,

包罗依法发行的境内公司债券购买证。、倾斜飞行公司债券购买证、次级公司债券购买证、中央堆票据、反对改革的保守当权派公司债券购买证、

公司公司债券购买证、中期票据、中小反对改革的保守当权派私募公司债券购买证、短期融资券与超短期融资券、可分事务

公司债券购买证的纯债、资产倒退补充免费入场券、倾斜飞行工具,如回购和堆时限存款,而且

容许基金装饰的对立面主力队员进项补充免费入场券(但只好C)。基金无力的开票。

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

股本权利权利、权证及对立面权利资产,都不的装饰于可替换公司债券购买证(可分事务可转换债券的纯债节

除非)、可交换公司债券购买证。本基金装饰于公司债券购买证资产攀登不在水下基金资产的 80%,然而吐艳相流应该是吐艳的。

静态盘问,护卫队基金很保留人使发生关系,每个吐艳期前学期。、收盘末期的

后使行军期内,基金装饰不受上述的攀登限度局限。。在吐艳期内现钞或满期日不到年纪。

内阁公司债券购买证不在水下基金的净资产。 5%,在封期内,本基金不受上述的规则约束。 5%的限度局限。本基

金的表现水准标为:1 年时限存款钱币利率(纳税后)×150%。

阵地《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》而且博时基金管

理股份有限公司于 2017 年 8 月 12 日排放的《博时基金明智地运用股份有限公司活动着的情况博时安和 18 个月

时限保险装置和约基金和LIQ公报,基金的至死手势

作日定为 2017 年 8 月 10 日,并于 2017 年 8 月 11 当天进入清算顺序。

.2 清算理由

阵地《中华人民共和国补充免费入场券装饰基金法》、下发行补充免费入场券装饰基金明智地运用办法

和《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)

对立面参与规则,基金和约见效后,假设收盘末期的,日本基金持某个股本权利开展成为为

量表现愤恨的 200 人,钱币利率期货在水下基金的资产净值。 2 亿元,或在吐艳基金时间,将有第一巨万的单一OpenI。

赔偿和基金处置者免除报答赔偿特别基金管理机构。,假设基金处置者不克不及 20 节日内惩罚

述未报答节的赔偿特别基金管理机构或基金明智地运用人以为在清偿褶皱中鉴于在锋利的伤害对立面基金

配偶使发生关系,基金明智地运用人在不公务的状态下,可以保险装置基金和约。

基金保留人汇合点。基金最吐艳期完毕 2017 年 8 月 9 日,2017

年 8 月 10 日博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金的资产净值为 3, 万

元,收盘后另外的天,该基金的净资产值得的较低。 2 亿元,泉水上述的基金和约的保险装置,基金合

同非本意的动作保险装置。阵地公报,这笔资产是人 2017 年 8 月 11 进入清算期,基金处置者据此

基金和约商定书,建立组织基金清算结合立LIQ。

.3 清算开端日期

阵地《博时基金明智地运用股份有限公司活动着的情况博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金

保险装置基金和约和清算基金资产公报,本基金的清算开端日期为 2017 年 8 月 11 号。

编制决算表的如

如财务申报脚注 .3 所述,自 2017 年 8 月 11 日起,基金进入清算顺序。,这么

基金的决算表是以清算为根底的。。

该基金的决算表是正文。 中所提到的要紧记账人保险单和记账人推断。于

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

2017 年 8 月 10 日(基金至死运营日),占有资产按可收回一共和原始资产计量。,

责任按资格清偿的一共计量。。因这么基金是 2017 年 8 月 10 日(基金至死运营日)仅

保留钱币倾斜飞行融资和倾斜飞行责任,这么,决算表的编制应以利基为根底。

表经过心不在焉明显意见分歧。。

同时,基金的决算表列在补充免费入场券装饰中。

行业引路、《博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金和约》商定的资产

估值和记账人核算方式及在财务申报脚注 3 中国1971补充免费入场券监督明智地运用协商汇合点排放的参与规则

基金业的实践运作。

要紧记账人保险单和记账人推断

5. 清算时间

清算时间 2017 年 8 月 11 号至 2017 年 9 月 1 号。

5. 记账标准货币

决算表的清算是以人民币为根底的。。

5. 应收记述信誉的承认书与计量

应收记述信誉是阵地应收记述款的一共来计量的。。

5. 周旋特别基金管理机构的承认书和计量

周旋一共是阵地报答的一共来计量的。。

.5 清算支出的承认书与计量

清算支出按实践数额计量。。

.5 清算费的承认书与计量

清算费该当按照实践本钱或。

利钱

据国库、财税〔2004〕部落税务总局78 号《国库、部落补充免费入场券装饰赋税收入明智地运用局

基金赋税收入保险单绕行的、财税〔2008〕1 活动着的情况反对改革的保守当权派所得税优惠保险单的绕行的、财税

[2016]36 活动着的情况片面促进B改试点任务的绕行的、财税〔2016〕46 活动着的情况进入

一步清楚的片面促进营改增、财税〔2016〕70 活动着的情况倾斜飞行机具

评价税保险单及对立面相干财税的互补的绕行的,首要税种清单

如次:

(a)AT 2016 年 5 月 1 新来,开立基金筹集资产归咎于交易税征收的广大地域。,不征

交易税征收。补充免费入场券装饰基金明智地运用人资产运用的意见分歧。自 2016

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

年 5 月 1 日起,倾斜飞行业由交易税向报答评价的变化。补充免费入场券装饰基金明智地运用人基金

推销和紧握公司债券购买证的支出免征评价税。,对政府借款、是人地方内阁公司债券购买证和堆间市的利钱支出

征评价税 。

(二)基金是人补充免费入场券市场的进项。,推销和紧握公司债券购买证的分别。,公司债券购买证利钱支出

及对立面支出,不征收反对改革的保守当权派所得税。。

(c)基金实现的公司公司债券购买证利钱支出,发行公司债券购买证的反对改革的保守当权派该当向基金报答利钱。

扣代缴 20%个人所得税。

本清算财务音色因 2017 年 9 月 1 日曾经博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资

基金管音色获许诺人士及基金托管人。。

6、清算状态

资产责任清算

自 2017 年 8 月 11 日至 2017 年 9 月 1 这是清算的时间。,基金个人财产清算集合

基金的个人财产被清算了。,占有清算均应按照清算原始的停止。。赠送的清算

如次:

能胜任清算末期的(2017) 年 9 月 1 日),各项资产责任清算如次:

1、基金的至死第一营业日应是人民币周旋利钱。 108, 元,不缩回。

2、本基金至死手术日周旋处置者报答为人民币 9, 元,总额将是 2017 年 9

月 5 日报答。

3、本基金至死手术日仓库租金的处置为人民币 3, 元,总额将是 2017 年 9 月 5

日报答。

4、本基金至死手术日周旋失望服务性的费为人民币 3, 元,总额将是 2017 年 9

月 5 日报答。

5、基金至死第一营业日的市费为人民币。 4, 元,怀抱负债本钱 1,

元、上清本钱 2, 人民币和外币市中心费 1, 元,不只是一共将来受权。

惩罚后惩罚票据。

6、该基金的至死第一营业日和对立面责任为人民币。 223, 元,包罗扣缴审记账、周旋通感

息说明费、中债堆间记述保持费和上清堆同性记述胶料护费。该基金的至死手术日期须经听到报答。

记账人民币 35, 元,总额将是实现审记账发票日报答;本基金至死手术日周旋

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

人说明费 182, 元,总额将是实现人说明费发票日报答;本基金至死运作

人民币每日堆周旋信誉保持费为人民币。 3, 元,总额将是收到相干付款票据后

报答;本基金至死手术日周旋上清堆同性记述胶料护费为人民币 3, 元,这笔钱将是

于收到相干惩罚后惩罚票据。

7、本基金至死手术日周旋赔偿为人民币 5,894, 元,一共已 2017 年 8

月 11 日和 8 月 14 日报答。

8、基金的至死第一营业日是人民币报答赔偿费。 元,一共已 2017 年 8 月 11

日和 8 月 14 日报答。

9、本基金在清算时间预提上清堆同性记述胶料护费 1600 元,总额将是收到相干缴

费后惩罚。

清算末期的剩余的资产和使相称

记入项主词 一共

一、至死手术日 2017 年 8 月 10

38,946,

日本基金净资产

加:清算时间的净进项 (8,)

二、2017 年 9 月 1 日本基金净资产

38,937,

直至清算期完毕 2017 年 9 月 1 日,基金剩余的资产为人民币。 38,937,

元。从清算末期的到次日 2017 年 9 月 2 堆存款总额自清算之日起清偿前。

所发生的利钱也由基金的配偶诈骗。。

该结算音色已由基金托管人复核。,记账人师事务所期的审计音色、专门律师事

务所期的法度启发书同时报中证监会创纪录的后向基金很保留人公报。清算音色公报

后,基金处置者将研究法度法规。、即时拨付资产和约和对立面规则。。

7、备查证明内容

备查证明内容

7. 博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金清算决算表及审计音色

.2 博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金个人财产清算的法度启发书

沉淀职位

基金明智地运用人、基金托管人重要官职

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博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资产基金清算音色

商量方式

装饰者可以在营业工夫内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱紧握。

装饰者对该音色表现疑问。,we的占有格形式可以求教于博世基金明智地运用股份有限公司的基金处置者。

第当事人:95105568(心不在焉长途呼叫)

博时安和 18 公司债券购买证型补充免费入场券装饰的惯常吐艳资基金基金个人财产清算集合

二10月26日17

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检查公报原文

必达财经

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