南方金利:分红公告_搜狐新闻

原信头:南方金利:分赃公报

南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的投入基金分赃公报

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南方 金利 活期 吐艳 用以筹措借入资本的公司债 型证 券投 资基 金分

红公 告

收回预示 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的投入基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金命名 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的投入基金

基金缩写 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债

基金主编码 160128

基金和约学失效日期 2012 年 5 17个月 日

基金干才姓名 南方低级的金明智地使用股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报理智 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分派证明人日 2017 年 6 30个月 日

打扰支出分派规范

日本互插指示

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 浸湿(单位))):人民币)

5,514,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派总结 (单位)): 人民币)

2,757,

额外令人高兴的事情使突出(单位))):元/ 10 证券基金 分享) –

年度付给彩金的阐明 这次分赃为 2017 年度的 第 1 次分赃

下分支的指令评估基金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

用以筹措借入资本的公司债 A

南 方 金 利 定 期 开 放

用以筹措借入资本的公司债 C

下分支的指令评估基金的买卖编码 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

金的互插指示

证明人日 下 属 评估基 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.017 1.012

证明人日 下分支的指令 评估基 金可

供配电 增加 (单位)) :人

人民币钱币

4,107,424.33 1,407,200.24

亲近的基 准日 理智低级的 金合

势均力敌的拟定草案 的分 红求出比值 计算

的应分 配金 额(片) 位:

人民币)

2,053,712.17 703,602

这次分级基金股息使突出(股))):元/ 10 份基 金

分享)

0.0900 0.0700

注: 《南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的投入基黄金基金和约 商定: 在适合关系基金分赃先决条件的大前提下,

该基金每年的支出分派数目至多。 12 次; 基金和约先生 效满 6 个 月后, 倘若基金是每个一节鞋楦的买卖

关门后 10 证券基金大量 可分派增加的总结高此际。 元( 含) ,则 基金应该是 15 每一工作日内

益分派,每证券基金大量每回基金进项分派求出比值不得在昏迷中基金支出分派证明人日每证券基金大量可供分

配增加的 50% 。 南方金利活期吐艳用以筹措借入资本的公司债型保安的投入基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 消息

邓全义记日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在野外) 2017 年 7 18个月 日( 求爱)

现钞彩金付给日 2017 年 7 20个月 日

特别红利客体 邓全义记日 在这张基金用以筹措借入资本的公司债中 指示机构 指示在册的 每个人资产 基

黄金股持有者。

额外令人高兴的事情再投入互插事项阐明

选择股息再投入的投入者将采用 2017 年 7 月 18 日这笔资产

大量净值为 计算证明人确 紧抱再投入使相称 额,这笔资产 指示机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再投入的大量将接待确实。

预示行情建立组织。2017 年 7 月 20 日 起,投入者可以经过

行情机构查询股息再投入大量。

财政收入互插事项的阐明 据库房、 国家税务总局关系规定, 投入基金 投入者有效地利用

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱互插事项阐明 这笔资产这次 免息 白色委任。 股息再次 投入办法的 投

投入者让的资产大量将不受捐赠。。

注:-

3.

其 他 必要回顾 示 的 事 项

1)、邓全义 在当天,让的资产大量让给我,邓全义记日当天自找麻烦转

换转出的基金大量拿这次分赃权利;邓全义记日当天补进的基金大量拿这次分赃权利,权利

在指示日行情的基金大量不拿分赃。。

2)、 这笔资产默 收到的股息是现钞彩金。。 这笔资产注指示机构不接受存款类分赃办法的修正,

投入者开立中登吐艳式基金存款时选择的存款分赃办法对这笔资产完全无用。

3)、托管于 保安的指示结算零碎的基金大量仅为。托管指示

零碎的基金大量(求爱)可以是现钞彩金或分赃。,求爱基金 投入者可以进入基金。

在买卖时期内将额外令人高兴的事情办法代替行情格点,这次分赃确实的办法将本着投入者在邓全义记日

在(到)领先 2017 年7 17个月 日)鞋楦一 第二的个选择是股息。。投入者可以经过笔者公司的客户出价侍者。

彩金确实的右边办法是什么?,不右边或相信修正股息的投入者,请须在委派时期前行情。

格点执行变卦普通的。

4)、权利分 派调准速度(2017 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 分离跨零碎转托管事情。

5)、投入者 可爆发本公司网站() 或拨打通国免长途费的客户侍者电话系统(400

-889 -8899 求教于互插限制。

南方低级的 金明智地使用股份有限公司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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